华泰紫金中证1000指数增强发起C (018063.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3416元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2142 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证1000指数增强发起A |
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华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.65元 | 1.05亿 | 6,369.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 1,675.97万 | 1,200.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 986.15万 | 725.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 538.99万 | 397.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 431.92万 | 388.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 418.92万 | 387.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 505.64万 | 503.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,546.77万 | 1,624.59万元 | -- |