华泰紫金中证1000指数增强发起C (018063.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3416元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2142 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证1000指数增强发起A |
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华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 84.57% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 84.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.80万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 1.80万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,202.90万 | 8.69% |
| 4 | 其他资产 | 931.65万 | 6.73% |
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