华泰紫金中证1000指数增强发起C (018063.jj ) 中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4669元 (2026-02-06) 基金经理毛甜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.49% (1759 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证1000指数增强发起A |
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华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,409.06万 | 91.01% |
| (其中) 股票 | 2,409.06万 | 91.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.67万 | 5.99% |
| 4 | 其他资产 | 69.28万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,523.98万 | 57.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.43万 | 8.10% |
| 批发和零售业 | 58.84万 | 2.22% |
| 金融业 | 53.89万 | 2.04% |
| 采矿业 | 53.86万 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.93万 | 1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.49万 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 39.54万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.13万 | 0.99% |
| 房地产业 | 13.39万 | 0.51% |
| 建筑业 | 10.25万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.20万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.06万 | 0.19% |
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