华泰紫金中证1000指数增强发起C (018063.jj ) 中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5302元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1801 / 5959) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证1000指数增强发起(018062) |
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华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-06-04 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-03 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-06-02 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-01 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-05-29 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-05-28 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-27 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-26 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-05-25 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-05-22 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-05-21 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-20 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-19 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-18 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-05-15 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-14 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-13 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-05-12 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-11 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-08 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-05-07 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-05-06 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-30 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-04-29 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-04-28 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-04-27 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-24 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-23 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-22 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-21 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-04-20 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-17 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-16 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-15 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-14 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-13 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-10 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-04-09 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-08 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-04-07 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-04-03 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-02 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-04-01 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-31 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-30 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-27 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-26 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-25 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-24 | 1.3828元 | 1.3828元 |