华泰紫金中证1000指数增强发起A (018062.jj ) 中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5239元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1810 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证1000指数增强发起C |
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华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-09 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-08 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-07 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-06 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-07-03 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-07-02 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-01 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-06-30 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-06-29 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-26 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-25 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-06-24 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-06-23 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-06-22 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-18 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-17 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-06-16 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-15 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-06-12 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-06-11 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-06-10 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-06-09 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-06-08 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-06-05 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-04 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-06-03 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-02 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-01 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-05-29 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-05-28 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-27 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-26 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-25 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-22 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-21 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-20 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-19 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-05-18 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-05-15 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-14 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-13 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-12 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-11 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-05-08 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-07 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-06 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-04-30 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-04-29 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-04-28 | 1.5190元 | 1.5190元 |