华泰紫金中证1000指数增强发起A (018062.jj ) 中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5960元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-16) 持仓换手率11.34倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.15% (1794 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证1000指数增强发起C |
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华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-21 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-20 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-19 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-05-18 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-05-15 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-14 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-13 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-05-12 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-05-11 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-05-08 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-07 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-06 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-04-30 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-04-29 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-04-28 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-27 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-04-24 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-23 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-22 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-21 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-04-20 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-04-17 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-04-16 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-15 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-14 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-10 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-04-09 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-04-08 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-07 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-03 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-02 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-01 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-31 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-03-30 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-27 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-03-26 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-25 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-24 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-03-23 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-20 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-19 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-03-18 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-17 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-16 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-03-13 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-03-12 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-03-11 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-03-10 | 1.5243元 | 1.5243元 |