华泰紫金中证1000指数增强发起A (018062.jj ) 中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5077元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率11.34倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (1705 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证1000指数增强发起C |
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华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1,555.21万 | 1,132.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1,453.89万 | 1,061.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,161.57万 | 1,037.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,149.68万 | 1,056.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,019.76万 | 1,008.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 996.32万 | 1,040.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 874.96万 | 1,040.88万元 | -- |