华泰紫金中证1000指数增强发起A (018062.jj ) 中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5487元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-16) 持仓换手率11.34倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.74% (1735 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证1000指数增强发起C |
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华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,106.87万 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 3,106.87万 | 91.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 218.45万 | 6.41% |
| 4 | 其他资产 | 71.59万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,764.58万 | 51.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.10万 | 7.02% |
| 采矿业 | 89.08万 | 2.61% |
| 批发和零售业 | 83.52万 | 2.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.72万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.57万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.62万 | 1.72% |
| 金融业 | 50.15万 | 1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.08万 | 1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.85万 | 1.11% |
| 房地产业 | 34.60万 | 1.02% |
| 教育 | 16.73万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 16.52万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.68万 | 0.40% |
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