华泰紫金中证1000指数增强发起A (018062.jj ) 中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3593元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率966.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2041 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证1000指数增强发起C |
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华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 84.57% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 84.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.80万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 1.80万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,202.90万 | 8.69% |
| 4 | 其他资产 | 931.65万 | 6.73% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,267.29万 | 52.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,078.14万 | 7.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351.01万 | 2.53% |
| 采矿业 | 334.08万 | 2.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 241.14万 | 1.74% |
| 金融业 | 193.09万 | 1.39% |
| 建筑业 | 119.22万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.90万 | 0.84% |
| 房地产业 | 113.38万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 108.81万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 86.66万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.83万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.73万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 36.36万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.35万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 18.89万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,172.46万 | 8.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.15万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.31万 | 0.57% |
| 建筑业 | 76.31万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 41.72万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.51万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.30万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.17万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.42万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.31万 | 0.009% |
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