华泰紫金中证1000指数增强发起A (018062.jj ) 中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4842元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率11.34倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.92% (1677 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证1000指数增强发起C |
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华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.22万元 | 0.80% | 1.17万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 18.56万元 | 0.80% | 3.48万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.33万元 | 0.80% | 1.94万元 | 0.15% |
| 2024-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |