华泰紫金中证1000指数增强发起A (018062.jj ) 中证1000 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3593元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率966.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2041 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证1000指数增强发起C |
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华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-09-10 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-09-09 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-09-08 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-09-07 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-09-04 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-09-03 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-09-02 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-09-01 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-08-31 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-08-28 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-08-27 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-26 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-25 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-08-24 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-21 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-20 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-08-19 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-08-18 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-08-17 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-08-14 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-08-13 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-08-12 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-08-11 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-08-10 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-07 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-08-06 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-08-05 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-08-04 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-31 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-30 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-29 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-28 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-27 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-24 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-22 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-07-21 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-20 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-17 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-16 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-07-15 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-07-14 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-07-13 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-07-10 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-09 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-08 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-07 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-06 | 1.5804元 | 1.5804元 |