兴合锦安利率债C (018060.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理魏婧基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5032元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率46.67% (5 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合锦安利率债(018059) |
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兴合锦安利率债C(018060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.5032元 | 2.9659元 |
| 2026-07-27 | 1.5032元 | 2.9659元 |
| 2026-07-24 | 1.5032元 | 2.9659元 |
| 2026-07-23 | 1.5032元 | 2.9659元 |
| 2026-07-22 | 1.5034元 | 2.9661元 |
| 2026-07-21 | 1.5031元 | 2.9658元 |
| 2026-07-20 | 1.5030元 | 2.9657元 |
| 2026-07-17 | 1.5031元 | 2.9658元 |
| 2026-07-16 | 1.5028元 | 2.9655元 |
| 2026-07-15 | 1.5029元 | 2.9656元 |
| 2026-07-14 | 1.5028元 | 2.9655元 |
| 2026-07-13 | 1.5029元 | 2.9656元 |
| 2026-07-10 | 1.5031元 | 2.9658元 |
| 2026-07-09 | 1.5031元 | 2.9658元 |
| 2026-07-08 | 1.5033元 | 2.9660元 |
| 2026-07-07 | 1.5030元 | 2.9657元 |
| 2026-07-06 | 1.5032元 | 2.9659元 |
| 2026-07-03 | 1.5029元 | 2.9656元 |
| 2026-07-02 | 1.5030元 | 2.9657元 |
| 2026-07-01 | 1.5026元 | 2.9653元 |
| 2026-06-30 | 1.5036元 | 2.9663元 |
| 2026-06-29 | 1.5040元 | 2.9667元 |
| 2026-06-26 | 1.5033元 | 2.9660元 |
| 2026-06-25 | 1.5030元 | 2.9657元 |
| 2026-06-24 | 1.5025元 | 2.9652元 |
| 2026-06-23 | 1.5025元 | 2.9652元 |
| 2026-06-22 | 1.5026元 | 2.9653元 |
| 2026-06-18 | 1.5028元 | 2.9655元 |
| 2026-06-17 | 1.5020元 | 2.9647元 |
| 2026-06-16 | 1.5017元 | 2.9644元 |
| 2026-06-15 | 1.5010元 | 2.9637元 |
| 2026-06-12 | 1.5011元 | 2.9638元 |
| 2026-06-11 | 1.5005元 | 2.9632元 |
| 2026-06-10 | 1.5009元 | 2.9636元 |
| 2026-06-09 | 1.5015元 | 2.9642元 |
| 2026-06-08 | 1.5018元 | 2.9645元 |
| 2026-06-05 | 1.5022元 | 2.9649元 |
| 2026-06-04 | 1.5026元 | 2.9653元 |
| 2026-06-03 | 1.5022元 | 2.9649元 |
| 2026-06-02 | 1.5027元 | 2.9654元 |
| 2026-06-01 | 1.5032元 | 2.9659元 |
| 2026-05-29 | 1.5025元 | 2.9652元 |
| 2026-05-28 | 1.5022元 | 2.9649元 |
| 2026-05-27 | 1.5022元 | 2.9649元 |
| 2026-05-26 | 1.5012元 | 2.9639元 |
| 2026-05-25 | 1.5003元 | 2.9630元 |
| 2026-05-22 | 1.4993元 | 2.9620元 |
| 2026-05-21 | 1.4997元 | 2.9624元 |
| 2026-05-20 | 1.4995元 | 2.9622元 |
| 2026-05-19 | 1.5000元 | 2.9627元 |