兴合锦安利率债C (018060.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理魏婧基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5005元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率49.24% (5 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合锦安利率债(018059) |
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兴合锦安利率债C(018060) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05% | 99.95% | 319.00 | 288.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.38% | 99.62% | 410.00 | 63.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.32% | 99.68% | 572.00 | 75.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.11% | 97.89% | 573.00 | 14.62万元 | -- |