兴合锦安利率债C (018060.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理魏婧基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4995元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率50.52% (5 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合锦安利率债(018059) |
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兴合锦安利率债C(018060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.4995元 | 2.9622元 |
| 2026-05-19 | 1.5000元 | 2.9627元 |
| 2026-05-18 | 1.4981元 | 2.9608元 |
| 2026-05-15 | 1.4975元 | 2.9602元 |
| 2026-05-14 | 1.4980元 | 2.9607元 |
| 2026-05-13 | 1.4985元 | 2.9612元 |
| 2026-05-12 | 1.4980元 | 2.9607元 |
| 2026-05-11 | 1.4975元 | 2.9602元 |
| 2026-05-08 | 1.4965元 | 2.9592元 |
| 2026-05-07 | 1.4965元 | 2.9592元 |
| 2026-05-06 | 1.4961元 | 2.9588元 |
| 2026-04-30 | 1.4976元 | 2.9603元 |
| 2026-04-29 | 1.4983元 | 2.9610元 |
| 2026-04-28 | 1.4972元 | 2.9599元 |
| 2026-04-27 | 1.4962元 | 2.9589元 |
| 2026-04-24 | 1.4970元 | 2.9597元 |
| 2026-04-23 | 1.4982元 | 2.9609元 |
| 2026-04-22 | 1.4988元 | 2.9615元 |
| 2026-04-21 | 1.4980元 | 2.9607元 |
| 2026-04-20 | 1.4975元 | 2.9602元 |
| 2026-04-17 | 1.4975元 | 2.9602元 |
| 2026-04-16 | 1.4965元 | 2.9592元 |
| 2026-04-15 | 1.4962元 | 2.9589元 |
| 2026-04-14 | 1.4957元 | 2.9584元 |
| 2026-04-13 | 1.4954元 | 2.9581元 |
| 2026-04-10 | 1.4952元 | 2.9579元 |
| 2026-04-09 | 1.4942元 | 2.9569元 |
| 2026-04-08 | 1.4945元 | 2.9572元 |
| 2026-04-07 | 1.4947元 | 2.9574元 |
| 2026-04-03 | 1.4940元 | 2.9567元 |
| 2026-04-02 | 1.4934元 | 2.9561元 |
| 2026-04-01 | 1.4937元 | 2.9564元 |
| 2026-03-31 | 1.4943元 | 2.9570元 |
| 2026-03-30 | 1.4945元 | 2.9572元 |
| 2026-03-27 | 1.4936元 | 2.9563元 |
| 2026-03-26 | 1.4932元 | 2.9559元 |
| 2026-03-25 | 1.4929元 | 2.9556元 |
| 2026-03-24 | 1.4930元 | 2.9557元 |
| 2026-03-23 | 1.4930元 | 2.9557元 |
| 2026-03-20 | 1.4932元 | 2.9559元 |
| 2026-03-19 | 1.4930元 | 2.9557元 |
| 2026-03-18 | 1.4931元 | 2.9558元 |
| 2026-03-17 | 1.4923元 | 2.9550元 |
| 2026-03-16 | 1.4919元 | 2.9546元 |
| 2026-03-13 | 1.4922元 | 2.9549元 |
| 2026-03-12 | 1.4919元 | 2.9546元 |
| 2026-03-11 | 1.4910元 | 2.9537元 |
| 2026-03-10 | 1.4910元 | 2.9537元 |
| 2026-03-09 | 1.4909元 | 2.9536元 |
| 2026-03-06 | 1.4919元 | 2.9546元 |