兴合锦安利率债C (018060.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理魏婧基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4997元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率50.47% (5 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合锦安利率债(018059) |
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兴合锦安利率债C(018060) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 178.38万 | 119.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 188.73万 | 126.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 235.63万 | 151.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 1,027.83万 | 595.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 1,079.71万 | 632.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 1,393.17万 | 776.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.06元 | 3,766.88万 | 1,831.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.15元 | 1,080.14万 | 501.88万元 | -- |