兴合锦安利率债C (018060.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理魏婧基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4981元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率50.59% (5 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合锦安利率债(018059) |
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兴合锦安利率债C(018060) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0.0729 元 | 151.75万 | 11.06万元 | 4.67% | 17.54% |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.0672 元 | 595.95万 | 40.05万元 | 4.14% | |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0.0797 元 | 595.95万 | 47.50万元 | 4.62% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0733 元 | 776.79万 | 56.94万元 | 4.11% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0768 元 | 1,831.25万 | 140.64万元 | 4.11% | 33.94% |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0587 元 | 1,831.25万 | 107.49万元 | 3.09% | |
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.0812 元 | 1,831.25万 | 148.70万元 | 4.12% | |
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.085 元 | 1,831.25万 | 155.66万元 | 4.14% | |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.0997 元 | 501.88万 | 50.04万元 | 4.62% | |
| 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.1039 元 | 672.85万 | 69.91万元 | 4.62% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.1094 元 | 672.85万 | 73.61万元 | 4.62% | |
| 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0.113 元 | 62.99万 | 7.12万元 | 4.61% | |
| 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0.4419 元 | 2.17亿 | 9,611.28万元 | 15.38% | 15.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |