鹏扬景添一年持有混合A (018054.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕李沁基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0996元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率21.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5454 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合C |
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鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-20 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-13 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-12 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-07 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-04 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-31 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-29 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-28 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-14 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-07 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-06 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-01 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-25 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |