鹏扬景添一年持有混合A (018054.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0748元 (2026-01-06) 基金经理吴西燕李沁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率8.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5561 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合C |
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鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-31 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-24 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-11-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-11-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-10-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-10-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-10-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-10-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-10-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |