鹏扬景添一年持有混合A (018054.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕李沁基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0937元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5888 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合C |
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鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-11 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-02 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-25 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-23 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-12 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |