鹏扬景添一年持有混合A (018054.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕李沁基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0996元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率21.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5454 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合C |
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鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,165.32万 | 7.54% |
| (其中) 股票 | 2,165.32万 | 7.54% | |
| 2 | 基金投资 | 141.03万 | 0.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.38亿 | 82.96% |
| (其中) 债券 | 2.38亿 | 82.96% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 2.44% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,096.53万 | 3.82% |
| 6 | 其他资产 | 790.21万 | 2.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,344.27万 | 4.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.00万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.32万 | 0.43% |
| 金融业 | 88.22万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.73万 | 0.24% |
| 采矿业 | 41.00万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 16.91万 | 0.06% |
| 房地产业 | 16.87万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.15%) |
|---|---|---|
| C 消费者常用品 | 68.83万 | 0.24% |
| B 消费者非必需品 | 41.79万 | 0.15% |
| G 工业 | 34.86万 | 0.12% |
| I 电信服务 | 33.60万 | 0.12% |
| F 医疗保健 | 30.27万 | 0.11% |
| D 能源 | 28.24万 | 0.10% |
| E 金融 | 24.04万 | 0.08% |
| K 房地产 | 23.45万 | 0.08% |
| H 信息技术 | 23.29万 | 0.08% |
| A 基础材料 | 22.63万 | 0.08% |
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