鹏扬景添一年持有混合A (018054.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0748元 (2026-01-06) 基金经理吴西燕李沁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率8.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5561 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合C |
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鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,897.85万 | 5.02% |
| (其中) 股票 | 3,897.85万 | 5.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.56亿 | 71.49% |
| (其中) 债券 | 5.56亿 | 71.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.71亿 | 22.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 929.66万 | 1.20% |
| 5 | 其他资产 | 226.43万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,870.04万 | 2.41% |
| 采矿业 | 183.13万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125.97万 | 0.16% |
| 金融业 | 68.70万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.78万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 42.57万 | 0.05% |
| 教育 | 35.82万 | 0.05% |
| 房地产业 | 28.61万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.33万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 26.66万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.86%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 257.82万 | 0.33% |
| C 消费者常用品 | 250.00万 | 0.32% |
| B 消费者非必需品 | 212.37万 | 0.27% |
| I 电信服务 | 198.21万 | 0.26% |
| K 房地产 | 187.50万 | 0.24% |
| G 工业 | 143.09万 | 0.18% |
| F 医疗保健 | 81.92万 | 0.11% |
| A 基础材料 | 55.69万 | 0.07% |
| D 能源 | 55.63万 | 0.07% |
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