鹏扬景添一年持有混合A (018054.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕李沁基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0937元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5888 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合C |
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鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,610.35万 | 4.23% |
| (其中) 股票 | 1,610.35万 | 4.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.42亿 | 89.79% |
| (其中) 债券 | 3.42亿 | 89.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 809.27万 | 2.13% |
| 4 | 其他资产 | 1,466.00万 | 3.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 973.26万 | 2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.14万 | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 48.40万 | 0.13% |
| 采矿业 | 39.47万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.34万 | 0.09% |
| 房地产业 | 17.86万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.04%) |
|---|---|---|
| C 消费者常用品 | 83.46万 | 0.22% |
| B 消费者非必需品 | 69.29万 | 0.18% |
| K 房地产 | 55.71万 | 0.15% |
| F 医疗保健 | 45.33万 | 0.12% |
| D 能源 | 39.56万 | 0.10% |
| I 电信服务 | 38.46万 | 0.10% |
| A 基础材料 | 30.19万 | 0.08% |
| E 金融 | 22.12万 | 0.06% |
| G 工业 | 11.77万 | 0.03% |
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