鹏扬景添一年持有混合A (018054.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕李沁基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0935元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5871 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合C |
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鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 6,089.93万 | 5,625.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 6,601.33万 | 6,165.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.34亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.12亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.14亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.16亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,122.37万 | 7,845.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.49亿元 | -- |