鹏扬景添一年持有混合A (018054.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕李沁基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0937元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5882 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景添一年持有混合C |
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鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 519.65万元 | 0.80% | 129.91万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 277.01万元 | 0.80% | 69.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 651.86万元 | 0.80% | 162.97万元 | 0.20% |
| 2024-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 345.27万元 | 0.80% | 86.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |