申万菱信数字产业股票型发起式A (018048.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理梁国柱基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1808元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率589.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3518 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式C |
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-05 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-04 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-03 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-02 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-01 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-29 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-28 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-27 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-26 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-25 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-22 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-21 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-20 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-05-19 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-18 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-15 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-14 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-13 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-11 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-08 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-07 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-06 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-30 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-29 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-28 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-27 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-24 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-23 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-22 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-21 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-20 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-17 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-16 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-14 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-13 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-10 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-09 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-08 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-01 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-31 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-30 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-27 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |