申万菱信数字产业股票型发起式A (018048.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1191元 (2025-12-15) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率589.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (3478 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式C |
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 82.30% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 82.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,781.55万 | 17.20% |
| 3 | 其他资产 | 80.54万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.30%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00亿 | 61.91% |
| 制造业 | 3,297.96万 | 20.39% |
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