申万菱信数字产业股票型发起式A (018048.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1191元 (2025-12-15) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率589.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (3507 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式C |
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 4,310.23万 | 3,406.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,561.45万 | 4,475.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,869.60万 | 4,694.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,987.45万 | 5,998.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1,865.15万 | 2,284.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,591.35万 | 2,445.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,743.33万 | 2,426.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 2,170.79万 | 2,445.96万元 | -- |