申万菱信数字产业股票型发起式A (018048.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理梁国柱基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2504元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3059 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式C |
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-08 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-07 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-06 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-02 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-01 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-29 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-26 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-25 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-23 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-18 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-16 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-11 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-09 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-08 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-05 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-04 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-03 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-02 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-01 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-29 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-28 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-27 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-26 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-25 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-22 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-21 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-20 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-05-19 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-18 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-15 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-14 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-13 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-11 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-08 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-07 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-06 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-30 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-29 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-28 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-27 | 1.2542元 | 1.2542元 |