申万菱信数字产业股票型发起式A (018048.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1356元 (2025-12-12) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率589.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (3387 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-01 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-28 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-26 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-11-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-24 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-11-21 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-11-20 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-12 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-07 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-06 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-11-05 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-11-04 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-03 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-10-31 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-10-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-10-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-10-28 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-10-27 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-10-24 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-10-23 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-10-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-10-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-10-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-10-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-10-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-10-15 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-10-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-10-13 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-10-10 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-10-09 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-09-30 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-09-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-09-26 | 1.2326元 | 1.2326元 |