申万菱信安泰景利纯债债券A (018047.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9872元 (2025-12-12) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6217 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰景利纯债债券C |
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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9872元 | 1.0332元 |
| 2025-12-11 | 0.9874元 | 1.0334元 |
| 2025-12-10 | 0.9872元 | 1.0332元 |
| 2025-12-09 | 0.9872元 | 1.0332元 |
| 2025-12-08 | 0.9870元 | 1.0330元 |
| 2025-12-05 | 0.9868元 | 1.0328元 |
| 2025-12-04 | 0.9861元 | 1.0321元 |
| 2025-12-03 | 0.9875元 | 1.0335元 |
| 2025-12-02 | 0.9882元 | 1.0342元 |
| 2025-12-01 | 0.9888元 | 1.0348元 |
| 2025-11-28 | 0.9887元 | 1.0347元 |
| 2025-11-27 | 0.9881元 | 1.0341元 |
| 2025-11-26 | 0.9886元 | 1.0346元 |
| 2025-11-25 | 0.9895元 | 1.0355元 |
| 2025-11-24 | 0.9900元 | 1.0360元 |
| 2025-11-21 | 0.9898元 | 1.0358元 |
| 2025-11-20 | 0.9900元 | 1.0360元 |
| 2025-11-19 | 0.9901元 | 1.0361元 |
| 2025-11-18 | 0.9904元 | 1.0364元 |
| 2025-11-17 | 0.9906元 | 1.0366元 |
| 2025-11-14 | 0.9903元 | 1.0363元 |
| 2025-11-13 | 0.9903元 | 1.0363元 |
| 2025-11-12 | 0.9906元 | 1.0366元 |
| 2025-11-11 | 0.9905元 | 1.0365元 |
| 2025-11-10 | 0.9904元 | 1.0364元 |
| 2025-11-07 | 0.9901元 | 1.0361元 |
| 2025-11-06 | 0.9902元 | 1.0362元 |
| 2025-11-05 | 0.9906元 | 1.0366元 |
| 2025-11-04 | 0.9905元 | 1.0365元 |
| 2025-11-03 | 0.9907元 | 1.0367元 |
| 2025-10-31 | 0.9906元 | 1.0366元 |
| 2025-10-30 | 0.9901元 | 1.0361元 |
| 2025-10-29 | 0.9898元 | 1.0358元 |
| 2025-10-28 | 0.9896元 | 1.0356元 |
| 2025-10-27 | 0.9888元 | 1.0348元 |
| 2025-10-24 | 0.9885元 | 1.0345元 |
| 2025-10-23 | 0.9888元 | 1.0348元 |
| 2025-10-22 | 0.9890元 | 1.0350元 |
| 2025-10-21 | 0.9891元 | 1.0351元 |
| 2025-10-20 | 0.9887元 | 1.0347元 |
| 2025-10-17 | 0.9892元 | 1.0352元 |
| 2025-10-16 | 0.9885元 | 1.0345元 |
| 2025-10-15 | 0.9882元 | 1.0342元 |
| 2025-10-14 | 0.9883元 | 1.0343元 |
| 2025-10-13 | 0.9882元 | 1.0342元 |
| 2025-10-10 | 0.9879元 | 1.0339元 |
| 2025-10-09 | 0.9880元 | 1.0340元 |
| 2025-09-30 | 0.9875元 | 1.0335元 |
| 2025-09-29 | 0.9869元 | 1.0329元 |
| 2025-09-26 | 0.9872元 | 1.0332元 |