申万菱信安泰景利纯债债券A (018047.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-13 | 基金类型债券型成立日期2023-07-27退市时间2026-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0109元 (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5677 / 7317) |
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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0109元 | 1.0569元 |
| 2026-03-12 | 1.0109元 | 1.0569元 |
| 2026-03-11 | 1.0109元 | 1.0569元 |
| 2026-03-10 | 1.0108元 | 1.0568元 |
| 2026-03-09 | 1.0108元 | 1.0568元 |
| 2026-03-06 | 1.0108元 | 1.0568元 |
| 2026-03-05 | 1.0107元 | 1.0567元 |
| 2026-03-04 | 1.0107元 | 1.0567元 |
| 2026-03-03 | 1.0106元 | 1.0566元 |
| 2026-03-02 | 1.0106元 | 1.0566元 |
| 2026-02-27 | 1.0105元 | 1.0565元 |
| 2026-02-26 | 1.0105元 | 1.0565元 |
| 2026-02-25 | 1.0105元 | 1.0565元 |
| 2026-02-24 | 1.0105元 | 1.0565元 |
| 2026-02-13 | 1.0103元 | 1.0563元 |
| 2026-02-12 | 1.0102元 | 1.0562元 |
| 2026-02-11 | 1.0102元 | 1.0562元 |
| 2026-02-10 | 1.0102元 | 1.0562元 |
| 2026-02-09 | 1.0102元 | 1.0562元 |
| 2026-02-06 | 1.0102元 | 1.0562元 |
| 2026-02-05 | 1.0100元 | 1.0560元 |
| 2026-02-04 | 1.0101元 | 1.0561元 |
| 2026-02-03 | 1.0101元 | 1.0561元 |
| 2026-02-02 | 1.0101元 | 1.0561元 |
| 2026-01-30 | 1.0100元 | 1.0560元 |
| 2026-01-29 | 1.0100元 | 1.0560元 |
| 2026-01-28 | 1.0099元 | 1.0559元 |
| 2026-01-27 | 1.0099元 | 1.0559元 |
| 2026-01-26 | 1.0099元 | 1.0559元 |
| 2026-01-23 | 1.0099元 | 1.0559元 |
| 2026-01-22 | 1.0097元 | 1.0557元 |
| 2026-01-21 | 1.0097元 | 1.0557元 |
| 2026-01-20 | 1.0097元 | 1.0557元 |
| 2026-01-19 | 1.0096元 | 1.0556元 |
| 2026-01-16 | 1.0095元 | 1.0555元 |
| 2026-01-15 | 1.0094元 | 1.0554元 |
| 2026-01-14 | 1.0093元 | 1.0553元 |
| 2026-01-13 | 1.0093元 | 1.0553元 |
| 2026-01-12 | 1.0092元 | 1.0552元 |
| 2026-01-09 | 1.0092元 | 1.0552元 |
| 2026-01-08 | 1.0091元 | 1.0551元 |
| 2026-01-07 | 1.0091元 | 1.0551元 |
| 2026-01-06 | 1.0090元 | 1.0550元 |
| 2026-01-05 | 1.0090元 | 1.0550元 |
| 2025-12-31 | 1.0089元 | 1.0549元 |
| 2025-12-30 | 1.0084元 | 1.0544元 |
| 2025-12-29 | 1.0081元 | 1.0541元 |
| 2025-12-26 | 1.0064元 | 1.0524元 |
| 2025-12-25 | 1.0060元 | 1.0520元 |
| 2025-12-24 | 0.9786元 | 1.0246元 |