申万菱信安泰景利纯债债券A (018047.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-13 | 基金类型债券型成立日期2023-07-27退市时间2026-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0109元 (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5677 / 7317) |
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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.40万 | 60.90% |
| (其中) 债券 | 40.40万 | 60.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 22.92万 | 34.55% |
| 3 | 其他资产 | 3.01万 | 4.54% |
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