申万菱信安泰景利纯债债券A (018047.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0109元 (2026-03-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5723 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰景利纯债债券C |
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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 301.00 | 565.99元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 257.00 | 348.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 282.00 | 955.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 292.00 | 1,186.00万元 | -- |