申万菱信安泰景利纯债债券A (018047.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9874元 (2025-12-17) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6227 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰景利纯债债券C |
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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 283.56万元 | 0.30% | 94.52万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 823.99万元 | 0.30% | 274.66万元 | 0.10% |
| 2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 419.61万元 | 0.30% | 139.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 472.46万元 | 0.30% | 157.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |