天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8790元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率32.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.12% (77 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-04-22 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-04-21 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-04-20 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-04-17 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-04-16 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-04-15 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-04-14 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-04-13 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-04-10 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-04-09 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-08 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-07 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-04-03 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-02 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-04-01 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-03-31 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-03-30 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-03-27 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-03-26 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-03-25 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-03-24 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-03-23 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-03-20 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-03-19 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-03-18 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-03-17 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-03-16 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-03-13 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-03-12 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-03-11 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-03-10 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-03-09 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-03-06 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-03-05 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-03-04 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-03-03 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-03-02 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-02-27 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-02-26 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-02-25 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-02-24 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-02-12 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-02-11 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-02-10 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-02-09 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-02-06 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-02-05 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-02-04 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-02-03 | 1.8076元 | 1.8076元 |