天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1030元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率39.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.73% (60 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-09-29 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-09-28 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-09-24 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-09-23 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-09-22 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-09-21 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-09-18 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-09-17 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-09-16 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-09-15 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-09-14 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-09-11 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-09-10 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-09-09 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-09-08 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-09-07 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-09-04 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-09-03 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-09-02 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-09-01 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-08-31 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-08-28 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-08-27 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-08-26 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-08-25 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-08-24 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-08-21 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-08-20 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-08-19 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-08-18 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-08-17 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-08-14 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-08-13 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-08-12 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-08-11 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-08-10 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-08-07 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-08-06 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-08-05 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-08-04 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-08-03 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-07-31 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-07-30 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-07-29 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-07-28 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-07-27 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-07-24 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-07-23 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-07-22 | 2.0070元 | 2.0070元 |