天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7595元 (2026-02-12) 基金经理刘冬胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率32.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.05% (76 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-02-11 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-02-10 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-02-09 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-02-06 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-02-05 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-02-04 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-02-03 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-02-02 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-01-30 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-01-29 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-01-28 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-01-27 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-01-26 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-01-23 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-01-22 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-01-21 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-01-20 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-01-19 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-01-16 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-01-15 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-01-14 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-01-13 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-01-12 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-01-09 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-01-08 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-01-07 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-01-06 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-01-05 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2025-12-30 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-12-29 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2025-12-26 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2025-12-25 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2025-12-24 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-12-23 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2025-12-22 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2025-12-19 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2025-12-18 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2025-12-17 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2025-12-16 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2025-12-15 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2025-12-12 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-12-11 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2025-12-10 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2025-12-09 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2025-12-08 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2025-12-05 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2025-12-04 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2025-12-03 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2025-12-02 | 1.8522元 | 1.8522元 |