天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8937元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率32.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.32% (73 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.55亿 | 87.40% |
| (其中) 股票 | 42.05亿 | 86.38% | |
| (其中) 存托凭证 | 4,968.21万 | 1.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.93亿 | 6.02% |
| (其中) 债券 | 2.93亿 | 6.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.15亿 | 2.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 2.74% |
| 5 | 其他资产 | 7,127.60万 | 1.46% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.40%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 21.46亿 | 44.09% |
| 电信服务 | 6.52亿 | 13.40% |
| 消费者非必需品 | 5.36亿 | 11.01% |
| 消费者常用品 | 3.64亿 | 7.48% |
| 医疗保健 | 2.17亿 | 4.45% |
| 工业 | 1.77亿 | 3.64% |
| 公用事业 | 6,494.16万 | 1.33% |
| 基础材料 | 5,518.42万 | 1.13% |
| 能源 | 2,802.72万 | 0.58% |
| 金融 | 1,006.06万 | 0.21% |
| 房地产 | 406.83万 | 0.08% |
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