天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7595元 (2026-02-12) 基金经理刘冬胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率32.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.05% (76 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52.94亿 | 85.52% |
| (其中) 股票 | 52.25亿 | 84.40% | |
| (其中) 存托凭证 | 6,955.89万 | 1.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.92亿 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 2.92亿 | 4.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.80亿 | 4.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.31亿 | 3.73% |
| 5 | 其他资产 | 9,293.13万 | 1.50% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.52%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 27.99亿 | 45.21% |
| 电信服务 | 8.48亿 | 13.70% |
| 消费者非必需品 | 7.09亿 | 11.45% |
| 医疗保健 | 2.87亿 | 4.64% |
| 消费者常用品 | 2.43亿 | 3.92% |
| 工业 | 2.24亿 | 3.62% |
| 公用事业 | 7,578.02万 | 1.22% |
| 基础材料 | 5,811.80万 | 0.94% |
| 能源 | 2,568.79万 | 0.41% |
| 金融 | 1,594.42万 | 0.26% |
| 房地产 | 831.57万 | 0.13% |
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