天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1030元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率39.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.73% (60 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.91亿 | 89.52% |
| (其中) 股票 | 54.98亿 | 88.03% | |
| (其中) 存托凭证 | 9,307.39万 | 1.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.71亿 | 2.75% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 2.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.95亿 | 3.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 4.17% |
| 5 | 其他资产 | 2,767.34万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.52%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 34.23亿 | 54.81% |
| 电信服务 | 6.73亿 | 10.77% |
| 消费者非必需品 | 5.95亿 | 9.53% |
| 消费者常用品 | 3.48亿 | 5.57% |
| 医疗保健 | 2.00亿 | 3.21% |
| 工业 | 1.94亿 | 3.11% |
| 公用事业 | 6,389.19万 | 1.02% |
| 基础材料 | 5,922.68万 | 0.95% |
| 能源 | 2,523.46万 | 0.40% |
| 金融 | 927.90万 | 0.15% |
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