天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8588元 (2025-12-11) 基金经理刘冬胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率32.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.17% (63 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.08亿 | 83.84% |
| (其中) 股票 | 48.46亿 | 82.79% | |
| (其中) 存托凭证 | 6,187.89万 | 1.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.52亿 | 4.30% |
| (其中) 债券 | 2.52亿 | 4.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.00亿 | 6.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.23亿 | 3.81% |
| 5 | 其他资产 | 7,144.86万 | 1.22% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.84%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 26.88亿 | 45.92% |
| 电信服务 | 7.53亿 | 12.86% |
| 消费者非必需品 | 6.54亿 | 11.17% |
| 消费者常用品 | 2.24亿 | 3.83% |
| 医疗保健 | 2.06亿 | 3.53% |
| 工业 | 2.06亿 | 3.52% |
| 公用事业 | 6,755.36万 | 1.15% |
| 基础材料 | 5,864.93万 | 1.00% |
| 能源 | 2,364.29万 | 0.40% |
| 金融 | 1,687.08万 | 0.29% |
| 房地产 | 915.42万 | 0.16% |
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