天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8588元 (2025-12-11) 基金经理刘冬胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率32.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.17% (63 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 22.46亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 16.54亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 13.70亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 15.06亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 10.66亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 4.74亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.84亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 6,506.83万 | 4,989.52万元 | -- |