天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1116元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率39.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.85% (59 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.10元 | 30.75亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.69元 | 21.86亿 | 12.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 26.43亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 22.46亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 16.54亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 13.70亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 15.06亿 | 9.64亿元 | -- |