天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘冬胡超基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0492元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率32.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.84% (66 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-05-22 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-05-21 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-05-20 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-05-19 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-05-18 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-05-15 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-05-14 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-05-13 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-05-12 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-05-11 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-05-08 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-05-07 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-05-06 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-04-29 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-04-28 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-04-27 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-04-24 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-04-23 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-04-22 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-04-21 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-04-20 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-04-17 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-04-16 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-04-15 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-04-14 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-04-13 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-04-10 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-04-09 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-04-08 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-07 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-04-03 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-02 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-04-01 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-03-31 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-03-30 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-03-27 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-03-26 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-03-25 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-03-24 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-03-23 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-03-20 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-03-19 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-03-18 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-03-17 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-03-16 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-03-13 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-03-12 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-03-11 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-03-10 | 1.7658元 | 1.7658元 |