天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A (018043.jj ) 纳斯达克100指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8155元 (2025-12-15) 基金经理刘冬胡超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率32.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.95% (58 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C 、天弘纳斯达克100指数发起（QDII）D |
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天弘纳斯达克100指数发起（QDII）A(018043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2025-12-12 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-12-11 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2025-12-10 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2025-12-09 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2025-12-08 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2025-12-05 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2025-12-04 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2025-12-03 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2025-12-02 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2025-12-01 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2025-11-28 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2025-11-27 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2025-11-26 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2025-11-25 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2025-11-24 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2025-11-21 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2025-11-20 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2025-11-19 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2025-11-18 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2025-11-17 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2025-11-14 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2025-11-13 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2025-11-12 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2025-11-11 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2025-11-10 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2025-11-07 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-11-06 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2025-11-05 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2025-11-04 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2025-11-03 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2025-10-31 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2025-10-30 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2025-10-29 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2025-10-28 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2025-10-27 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2025-10-24 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2025-10-23 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-10-22 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2025-10-21 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2025-10-20 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2025-10-17 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2025-10-16 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2025-10-15 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2025-10-14 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2025-10-13 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2025-10-10 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2025-10-09 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2025-09-30 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2025-09-29 | 1.7958元 | 1.7958元 |