国泰国证绿色电力ETF发起联接A (018034.jj ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0689元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率26.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (4102 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 国泰国证绿色电力ETF |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-09-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-09-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-09-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-31 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-08-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-14 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-31 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-13 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-07 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |