国泰国证绿色电力ETF发起联接A (018034.jj ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0944元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4253 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 国泰国证绿色电力ETF(159669) |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-15 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-12 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-08 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-05 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-04 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-03 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-02 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-01 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-29 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-28 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-25 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-21 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-19 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-18 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-14 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-21 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |