国泰国证绿色电力ETF发起联接A (018034.jj ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0853元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率16.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4321 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 国泰国证绿色电力ETF |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-02 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-31 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-30 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-22 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-08 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-04 | 1.0800元 | 1.0800元 |