国泰国证绿色电力ETF发起联接A (018034.jj ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0694元 (2025-12-29) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率16.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (4133 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 国泰国证绿色电力ETF |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,810.17万 | 1,682.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,024.94万 | 1,954.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,790.23万 | 1,774.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,595.67万 | 1,515.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,021.84万 | 1,827.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,937.18万 | 1,818.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,162.17万 | 1,160.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 973.04万 | 1,031.75万元 | -- |