国泰国证绿色电力ETF发起联接A (018034.jj ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0808元 (2025-12-15) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率16.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3780 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 国泰国证绿色电力ETF |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,675.67万 | 90.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 141.08万 | 2.25% |
| (其中) 债券 | 141.08万 | 2.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 319.97万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 140.95万 | 2.25% |
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