国泰国证绿色电力ETF发起联接A (018034.jj ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1240元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (4236 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 国泰国证绿色电力ETF(159669) |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.29亿 | 90.20% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 938.12万 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 469.16万 | 3.27% |
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