国泰国证绿色电力ETF发起联接A (018034.jj ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0689元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率26.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (4102 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 国泰国证绿色电力ETF |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.16万元 | 0.50% | 6,319.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.20万元 | 0.50% | 4,392.00元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.13万元 | 0.50% | 2,263.00元 | 0.10% |
| 2025-04-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,886.00元 | 0.50% | 1,577.00元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |