嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj ) 高装细分50 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8219元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (5060 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-10-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-10-12 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-10-09 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-10-08 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-09-30 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-09-29 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-09-28 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-09-24 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-09-23 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-09-22 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-09-21 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-09-18 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-09-17 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-09-16 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-09-15 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-09-14 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-09-11 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-09-10 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-09-09 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-09-08 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-09-07 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-09-04 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-09-03 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-09-02 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-09-01 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-08-31 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-08-28 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-27 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-08-26 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-08-25 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-08-24 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-08-21 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-08-20 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-08-19 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-08-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-08-17 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-14 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-08-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-12 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-11 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-08-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-07 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-08-06 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-05 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-04 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-03 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-31 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-30 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-07-29 | 0.8325元 | 0.8325元 |