嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9524元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (4895 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接(018027)目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-11 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-10 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-09 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-05 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-07 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-07 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |