嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9949元 (2025-12-12) 基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (4548 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-09 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-05 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-04 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-03 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-12-02 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-01 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-11-28 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-11-27 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-11-26 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-11-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-11-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-11-21 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-11-20 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-11-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-11-18 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-11-17 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-14 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-11-13 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-11-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-11 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-11-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-11-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-11-06 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-11-05 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-11-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-11-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-10-31 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-10-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-10-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-10-28 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-10-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-10-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-10-23 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-10-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-10-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-10-20 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-10-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-10-16 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-10-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-10-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-10-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-10-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-10-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-09-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-09-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2025-09-26 | 0.9626元 | 0.9626元 |