嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj ) 高装细分50 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8411元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.92% (5282 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-08-19 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-08-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-08-17 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-14 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-08-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-12 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-11 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-08-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-07 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-08-06 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-05 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-04 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-03 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-07-31 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-30 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-07-29 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-28 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-07-27 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-24 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-07-23 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-22 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-21 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-07-20 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-07-17 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-07-16 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-15 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-14 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-13 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-10 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-09 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-08 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-07 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-06 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-01 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-30 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-26 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-25 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-23 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-12 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-11 | 0.9323元 | 0.9323元 |