嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2376元 (2026-03-02) 基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3264 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-02-27 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-02-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-25 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-05 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-01-27 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-26 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-23 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-19 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-16 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-14 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-01-13 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-12 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-01-09 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-01-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-07 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-06 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-31 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-29 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |