嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2376元 (2026-03-02) 基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3264 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125.11万 | 0.11% |
| (其中) 股票 | 125.11万 | 0.11% | |
| 2 | 基金投资 | 10.50亿 | 88.17% |
| 3 | 固定收益投资 | 593.56万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 593.56万 | 0.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,493.08万 | 6.29% |
| 5 | 其他资产 | 5,877.01万 | 4.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 115.60万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.51万 | 0.008% |
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