嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (4529 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-07 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-11 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-05 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-02 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-02-27 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-02-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-25 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-05 | 1.1573元 | 1.1573元 |