嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9670元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (4786 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接(018027)目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-09 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-08 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-07 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-06 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-01 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-30 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-26 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-25 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-23 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-12 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-11 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-10 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-09 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-05 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-07 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |