嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj ) 高装细分50 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8273元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (5077 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 3.55亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4.24亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 10.74亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 9,873.83万 | 9,868.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 6,060.33万 | 6,442.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5,091.12万 | 6,097.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 7,615.38万 | 8,966.66万元 | -- |