嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C (018028.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1478元 (2025-12-31) 基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (3464 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 9,873.83万 | 9,868.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 6,060.33万 | 6,442.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5,091.12万 | 6,097.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 7,615.38万 | 8,966.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 3,162.37万 | 3,789.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2,353.77万 | 3,192.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,643.10万 | 2,174.27万元 | -- |