工银瑞宏6个月定开债券C (018016.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0031元 (2026-01-23) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6432 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券A |
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工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0031元 | 1.0341元 |
| 2026-01-22 | 1.0025元 | 1.0335元 |
| 2026-01-21 | 1.0026元 | 1.0336元 |
| 2026-01-20 | 1.0022元 | 1.0332元 |
| 2026-01-19 | 1.0016元 | 1.0326元 |
| 2026-01-16 | 1.0015元 | 1.0325元 |
| 2026-01-15 | 1.0011元 | 1.0321元 |
| 2026-01-14 | 1.0009元 | 1.0319元 |
| 2026-01-13 | 1.0006元 | 1.0316元 |
| 2026-01-12 | 1.0004元 | 1.0314元 |
| 2026-01-09 | 0.9999元 | 1.0309元 |
| 2026-01-08 | 0.9995元 | 1.0305元 |
| 2026-01-07 | 0.9987元 | 1.0297元 |
| 2026-01-06 | 0.9995元 | 1.0305元 |
| 2026-01-05 | 1.0007元 | 1.0317元 |
| 2025-12-31 | 1.0006元 | 1.0316元 |
| 2025-12-30 | 1.0002元 | 1.0312元 |
| 2025-12-29 | 1.0005元 | 1.0315元 |
| 2025-12-26 | 1.0019元 | 1.0329元 |
| 2025-12-25 | 1.0017元 | 1.0327元 |
| 2025-12-24 | 1.0020元 | 1.0330元 |
| 2025-12-23 | 1.0020元 | 1.0330元 |
| 2025-12-22 | 1.0010元 | 1.0320元 |
| 2025-12-19 | 1.0019元 | 1.0329元 |
| 2025-12-18 | 1.0006元 | 1.0316元 |
| 2025-12-17 | 1.0007元 | 1.0317元 |
| 2025-12-16 | 0.9988元 | 1.0298元 |
| 2025-12-15 | 0.9986元 | 1.0296元 |
| 2025-12-12 | 0.9999元 | 1.0309元 |
| 2025-12-11 | 1.0016元 | 1.0326元 |
| 2025-12-10 | 1.0001元 | 1.0311元 |
| 2025-12-09 | 0.9995元 | 1.0305元 |
| 2025-12-08 | 0.9983元 | 1.0293元 |
| 2025-12-05 | 0.9985元 | 1.0295元 |
| 2025-12-04 | 0.9972元 | 1.0282元 |
| 2025-12-03 | 0.9998元 | 1.0308元 |
| 2025-12-02 | 1.0010元 | 1.0320元 |
| 2025-12-01 | 1.0018元 | 1.0328元 |
| 2025-11-28 | 1.0015元 | 1.0325元 |
| 2025-11-27 | 1.0003元 | 1.0313元 |
| 2025-11-26 | 1.0013元 | 1.0323元 |
| 2025-11-25 | 1.0029元 | 1.0339元 |
| 2025-11-24 | 1.0038元 | 1.0348元 |
| 2025-11-21 | 1.0037元 | 1.0347元 |
| 2025-11-20 | 1.0042元 | 1.0352元 |
| 2025-11-19 | 1.0041元 | 1.0351元 |
| 2025-11-18 | 1.0116元 | 1.0356元 |
| 2025-11-17 | 1.0115元 | 1.0355元 |
| 2025-11-14 | 1.0109元 | 1.0349元 |
| 2025-11-13 | 1.0109元 | 1.0349元 |