工银瑞宏6个月定开债券C (018016.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0065元 (2026-02-12) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6375 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券A |
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工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.15亿 | 91.79% |
| (其中) 债券 | 9.15亿 | 91.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,800.07万 | 7.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 381.79万 | 0.38% |
| 4 | 其他资产 | 3.64万 | 0.004% |
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