估值
净值&收盘价
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概况
公告
工银瑞宏6个月定开债券C
(018016.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
赵建
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-20
总资产规模
1,121.33
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0135
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.64%
(6378 / 7335)
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主从基金:
工银瑞宏6个月定开债券(018015)
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工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 历史资产组合