工银瑞宏6个月定开债券C (018016.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6407 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券(018015) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0182元 | 1.0492元 |
| 2026-06-17 | 1.0179元 | 1.0489元 |
| 2026-06-16 | 1.0175元 | 1.0485元 |
| 2026-06-15 | 1.0166元 | 1.0476元 |
| 2026-06-12 | 1.0164元 | 1.0474元 |
| 2026-06-11 | 1.0160元 | 1.0470元 |
| 2026-06-10 | 1.0167元 | 1.0477元 |
| 2026-06-09 | 1.0174元 | 1.0484元 |
| 2026-06-08 | 1.0179元 | 1.0489元 |
| 2026-06-05 | 1.0184元 | 1.0494元 |
| 2026-06-04 | 1.0189元 | 1.0499元 |
| 2026-06-03 | 1.0185元 | 1.0495元 |
| 2026-06-02 | 1.0187元 | 1.0497元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.0497元 |
| 2026-05-29 | 1.0182元 | 1.0492元 |
| 2026-05-28 | 1.0180元 | 1.0490元 |
| 2026-05-27 | 1.0177元 | 1.0487元 |
| 2026-05-26 | 1.0168元 | 1.0478元 |
| 2026-05-25 | 1.0162元 | 1.0472元 |
| 2026-05-22 | 1.0158元 | 1.0468元 |
| 2026-05-21 | 1.0159元 | 1.0469元 |
| 2026-05-20 | 1.0159元 | 1.0469元 |
| 2026-05-19 | 1.0158元 | 1.0468元 |
| 2026-05-18 | 1.0151元 | 1.0461元 |
| 2026-05-15 | 1.0147元 | 1.0457元 |
| 2026-05-14 | 1.0147元 | 1.0457元 |
| 2026-05-13 | 1.0148元 | 1.0458元 |
| 2026-05-12 | 1.0144元 | 1.0454元 |
| 2026-05-11 | 1.0140元 | 1.0450元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.0446元 |
| 2026-05-07 | 1.0134元 | 1.0444元 |
| 2026-05-06 | 1.0131元 | 1.0441元 |
| 2026-04-30 | 1.0137元 | 1.0447元 |
| 2026-04-29 | 1.0140元 | 1.0450元 |
| 2026-04-28 | 1.0133元 | 1.0443元 |
| 2026-04-27 | 1.0128元 | 1.0438元 |
| 2026-04-24 | 1.0133元 | 1.0443元 |
| 2026-04-23 | 1.0137元 | 1.0447元 |
| 2026-04-22 | 1.0143元 | 1.0453元 |
| 2026-04-21 | 1.0139元 | 1.0449元 |
| 2026-04-20 | 1.0134元 | 1.0444元 |
| 2026-04-17 | 1.0133元 | 1.0443元 |
| 2026-04-16 | 1.0125元 | 1.0435元 |
| 2026-04-15 | 1.0124元 | 1.0434元 |
| 2026-04-14 | 1.0122元 | 1.0432元 |
| 2026-04-13 | 1.0119元 | 1.0429元 |
| 2026-04-10 | 1.0113元 | 1.0423元 |
| 2026-04-09 | 1.0109元 | 1.0419元 |
| 2026-04-08 | 1.0108元 | 1.0418元 |
| 2026-04-07 | 1.0107元 | 1.0417元 |