工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0170元 | 1.0530元 |
| 2026-08-25 | 1.0172元 | 1.0532元 |
| 2026-08-24 | 1.0173元 | 1.0533元 |
| 2026-08-21 | 1.0169元 | 1.0529元 |
| 2026-08-20 | 1.0171元 | 1.0531元 |
| 2026-08-19 | 1.0171元 | 1.0531元 |
| 2026-08-18 | 1.0174元 | 1.0534元 |
| 2026-08-17 | 1.0170元 | 1.0530元 |
| 2026-08-14 | 1.0166元 | 1.0526元 |
| 2026-08-13 | 1.0164元 | 1.0524元 |
| 2026-08-12 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-08-11 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-08-10 | 1.0162元 | 1.0522元 |
| 2026-08-07 | 1.0158元 | 1.0518元 |
| 2026-08-06 | 1.0155元 | 1.0515元 |
| 2026-08-05 | 1.0154元 | 1.0514元 |
| 2026-08-04 | 1.0154元 | 1.0514元 |
| 2026-08-03 | 1.0152元 | 1.0512元 |
| 2026-07-31 | 1.0151元 | 1.0511元 |
| 2026-07-30 | 1.0149元 | 1.0509元 |
| 2026-07-29 | 1.0144元 | 1.0504元 |
| 2026-07-28 | 1.0144元 | 1.0504元 |
| 2026-07-27 | 1.0146元 | 1.0506元 |
| 2026-07-24 | 1.0146元 | 1.0506元 |
| 2026-07-23 | 1.0145元 | 1.0505元 |
| 2026-07-22 | 1.0146元 | 1.0506元 |
| 2026-07-21 | 1.0141元 | 1.0501元 |
| 2026-07-20 | 1.0141元 | 1.0501元 |
| 2026-07-17 | 1.0142元 | 1.0502元 |
| 2026-07-16 | 1.0139元 | 1.0499元 |
| 2026-07-15 | 1.0140元 | 1.0500元 |
| 2026-07-14 | 1.0138元 | 1.0498元 |
| 2026-07-13 | 1.0137元 | 1.0497元 |
| 2026-07-10 | 1.0139元 | 1.0499元 |
| 2026-07-09 | 1.0139元 | 1.0499元 |
| 2026-07-08 | 1.0139元 | 1.0499元 |
| 2026-07-07 | 1.0137元 | 1.0497元 |
| 2026-07-06 | 1.0137元 | 1.0497元 |
| 2026-07-03 | 1.0132元 | 1.0492元 |
| 2026-07-02 | 1.0132元 | 1.0492元 |
| 2026-07-01 | 1.0130元 | 1.0490元 |
| 2026-06-30 | 1.0138元 | 1.0498元 |
| 2026-06-29 | 1.0142元 | 1.0502元 |
| 2026-06-26 | 1.0135元 | 1.0495元 |
| 2026-06-25 | 1.0186元 | 1.0496元 |
| 2026-06-24 | 1.0180元 | 1.0490元 |
| 2026-06-23 | 1.0178元 | 1.0488元 |
| 2026-06-22 | 1.0181元 | 1.0491元 |
| 2026-06-18 | 1.0182元 | 1.0492元 |
| 2026-06-17 | 1.0179元 | 1.0489元 |