工银瑞宏6个月定开债券C (018016.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0137元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6374 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券(018015) |
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工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0137元 | 1.0447元 |
| 2026-04-29 | 1.0140元 | 1.0450元 |
| 2026-04-28 | 1.0133元 | 1.0443元 |
| 2026-04-27 | 1.0128元 | 1.0438元 |
| 2026-04-24 | 1.0133元 | 1.0443元 |
| 2026-04-23 | 1.0137元 | 1.0447元 |
| 2026-04-22 | 1.0143元 | 1.0453元 |
| 2026-04-21 | 1.0139元 | 1.0449元 |
| 2026-04-20 | 1.0134元 | 1.0444元 |
| 2026-04-17 | 1.0133元 | 1.0443元 |
| 2026-04-16 | 1.0125元 | 1.0435元 |
| 2026-04-15 | 1.0124元 | 1.0434元 |
| 2026-04-14 | 1.0122元 | 1.0432元 |
| 2026-04-13 | 1.0119元 | 1.0429元 |
| 2026-04-10 | 1.0113元 | 1.0423元 |
| 2026-04-09 | 1.0109元 | 1.0419元 |
| 2026-04-08 | 1.0108元 | 1.0418元 |
| 2026-04-07 | 1.0107元 | 1.0417元 |
| 2026-04-03 | 1.0101元 | 1.0411元 |
| 2026-04-02 | 1.0095元 | 1.0405元 |
| 2026-04-01 | 1.0092元 | 1.0402元 |
| 2026-03-31 | 1.0093元 | 1.0403元 |
| 2026-03-30 | 1.0092元 | 1.0402元 |
| 2026-03-27 | 1.0086元 | 1.0396元 |
| 2026-03-26 | 1.0083元 | 1.0393元 |
| 2026-03-25 | 1.0082元 | 1.0392元 |
| 2026-03-24 | 1.0081元 | 1.0391元 |
| 2026-03-23 | 1.0079元 | 1.0389元 |
| 2026-03-20 | 1.0081元 | 1.0391元 |
| 2026-03-19 | 1.0080元 | 1.0390元 |
| 2026-03-18 | 1.0077元 | 1.0387元 |
| 2026-03-17 | 1.0069元 | 1.0379元 |
| 2026-03-16 | 1.0067元 | 1.0377元 |
| 2026-03-13 | 1.0071元 | 1.0381元 |
| 2026-03-12 | 1.0070元 | 1.0380元 |
| 2026-03-11 | 1.0068元 | 1.0378元 |
| 2026-03-10 | 1.0069元 | 1.0379元 |
| 2026-03-09 | 1.0067元 | 1.0377元 |
| 2026-03-06 | 1.0077元 | 1.0387元 |
| 2026-03-05 | 1.0077元 | 1.0387元 |
| 2026-03-04 | 1.0076元 | 1.0386元 |
| 2026-03-03 | 1.0071元 | 1.0381元 |
| 2026-03-02 | 1.0065元 | 1.0375元 |
| 2026-02-27 | 1.0057元 | 1.0367元 |
| 2026-02-26 | 1.0052元 | 1.0362元 |
| 2026-02-25 | 1.0060元 | 1.0370元 |
| 2026-02-24 | 1.0068元 | 1.0378元 |
| 2026-02-13 | 1.0065元 | 1.0375元 |
| 2026-02-12 | 1.0065元 | 1.0375元 |
| 2026-02-11 | 1.0062元 | 1.0372元 |