工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0201元 | 1.0561元 |
| 2026-10-09 | 1.0195元 | 1.0555元 |
| 2026-10-08 | 1.0192元 | 1.0552元 |
| 2026-09-30 | 1.0193元 | 1.0553元 |
| 2026-09-29 | 1.0198元 | 1.0558元 |
| 2026-09-28 | 1.0192元 | 1.0552元 |
| 2026-09-24 | 1.0192元 | 1.0552元 |
| 2026-09-23 | 1.0189元 | 1.0549元 |
| 2026-09-22 | 1.0190元 | 1.0550元 |
| 2026-09-21 | 1.0188元 | 1.0548元 |
| 2026-09-18 | 1.0186元 | 1.0546元 |
| 2026-09-17 | 1.0183元 | 1.0543元 |
| 2026-09-16 | 1.0182元 | 1.0542元 |
| 2026-09-15 | 1.0179元 | 1.0539元 |
| 2026-09-14 | 1.0177元 | 1.0537元 |
| 2026-09-11 | 1.0176元 | 1.0536元 |
| 2026-09-10 | 1.0177元 | 1.0537元 |
| 2026-09-09 | 1.0177元 | 1.0537元 |
| 2026-09-08 | 1.0176元 | 1.0536元 |
| 2026-09-07 | 1.0177元 | 1.0537元 |
| 2026-09-04 | 1.0175元 | 1.0535元 |
| 2026-09-03 | 1.0174元 | 1.0534元 |
| 2026-09-02 | 1.0171元 | 1.0531元 |
| 2026-09-01 | 1.0171元 | 1.0531元 |
| 2026-08-31 | 1.0168元 | 1.0528元 |
| 2026-08-28 | 1.0166元 | 1.0526元 |
| 2026-08-27 | 1.0165元 | 1.0525元 |
| 2026-08-26 | 1.0170元 | 1.0530元 |
| 2026-08-25 | 1.0172元 | 1.0532元 |
| 2026-08-24 | 1.0173元 | 1.0533元 |
| 2026-08-21 | 1.0169元 | 1.0529元 |
| 2026-08-20 | 1.0171元 | 1.0531元 |
| 2026-08-19 | 1.0171元 | 1.0531元 |
| 2026-08-18 | 1.0174元 | 1.0534元 |
| 2026-08-17 | 1.0170元 | 1.0530元 |
| 2026-08-14 | 1.0166元 | 1.0526元 |
| 2026-08-13 | 1.0164元 | 1.0524元 |
| 2026-08-12 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-08-11 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-08-10 | 1.0162元 | 1.0522元 |
| 2026-08-07 | 1.0158元 | 1.0518元 |
| 2026-08-06 | 1.0155元 | 1.0515元 |
| 2026-08-05 | 1.0154元 | 1.0514元 |
| 2026-08-04 | 1.0154元 | 1.0514元 |
| 2026-08-03 | 1.0152元 | 1.0512元 |
| 2026-07-31 | 1.0151元 | 1.0511元 |
| 2026-07-30 | 1.0149元 | 1.0509元 |
| 2026-07-29 | 1.0144元 | 1.0504元 |
| 2026-07-28 | 1.0144元 | 1.0504元 |
| 2026-07-27 | 1.0146元 | 1.0506元 |