工银瑞宏6个月定开债券C (018016.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0019元 (2025-12-26) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6317 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券A |
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工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,343.74 | 1,342.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,368.69 | 1,353.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,350.97 | 1,353.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,367.23 | 1,358.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,357.86 | 1,337.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,374.67 | 1,346.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,363.63 | 1,346.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,355.96 | 1,346.00元 | -- |