工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1,132.41 | 1,117.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,121.33 | 1,111.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1,351.81 | 1,351.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,343.74 | 1,342.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,368.69 | 1,353.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,350.97 | 1,353.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,367.23 | 1,358.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,357.86 | 1,337.00元 | -- |