工银瑞宏6个月定开债券C (018016.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0065元 (2026-02-13) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6347 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞宏6个月定开债券A |
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工银瑞宏6个月定开债券C(018016) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% |
| 2025 | 0.02% | -0.96% | 0.12% | 0.79% | 0.10% | 0.42% | -0.16% | -0.38% | -0.49% | 1.01% | -0.29% | -0.09% | 0.08% |
| 2024 | -0.10% | 0.42% | 0.25% | 0.33% | 0.25% | 0.24% | 0.20% | -0.02% | 0.05% | 0.18% | 0.21% | 0.33% | 2.33% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.17% | -0.06% | -0.13% | 0.03% | 0.55% | -- |