交银稳安90天持有期债券A (018011.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4498 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安90天持有期债券C |
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交银稳安90天持有期债券A(018011) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,205.00 | 5.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,594.00 | 7.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.38% | 2.62% | 2,466.00 | 19.03万元 | -- |