交银稳安90天持有期债券A (018011.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0783元 (2026-02-13) 基金经理姬静管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4340 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安90天持有期债券C |
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交银稳安90天持有期债券A(018011) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.74亿 | 93.73% |
| (其中) 债券 | 5.74亿 | 93.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.44万 | 4.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 813.68万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 24.98万 | 0.04% |
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