交银稳安90天持有期债券A (018011.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0893元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4546 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安90天持有期债券C |
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交银稳安90天持有期债券A(018011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-20 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-07 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-31 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-01 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |