交银稳安90天持有期债券A (018011.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0755元 (2025-12-24) 基金经理姬静管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4118 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安90天持有期债券C |
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交银稳安90天持有期债券A(018011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-19 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-18 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-03 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-31 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-10-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-10-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-28 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-10-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-10-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-10-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-10-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-10-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |