交银稳安90天持有期债券A (018011.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0868元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4513 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安90天持有期债券C |
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交银稳安90天持有期债券A(018011) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.15% | 0.24% | 0.19% | 0.18% | 0.07% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02% |
| 2025 | 0.02% | -0.07% | 0.26% | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.11% | 0.04% | -0.06% | 0.28% | 0.07% | 0.13% | 1.49% |
| 2024 | 0.39% | 0.39% | 0.37% | 0.41% | 0.34% | 0.26% | 0.37% | -0.07% | 0.04% | 0.13% | 0.29% | 0.36% | 3.33% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.010% | 0.20% | 0.31% | 0.34% | 0.52% | 0.06% | 0.37% | 0.34% | 0.40% | 2.58% |