交银稳安90天持有期债券A (018011.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0783元 (2026-02-13) 基金经理姬静管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4340 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安90天持有期债券C |
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交银稳安90天持有期债券A(018011) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7,070.71万 | 6,572.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8,438.45万 | 7,881.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.15亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.73亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.69亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 12.60亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7,055.47万 | 6,731.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,240.23万 | 6,977.87万元 | -- |