大成优选混合（LOF)C (018008.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3570元 (2026-01-12) 基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5208 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选混合（LOF)A |
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大成优选混合（LOF)C(018008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 4.3570元 | 4.3570元 |
| 2026-01-09 | 4.3640元 | 4.3640元 |
| 2026-01-08 | 4.3390元 | 4.3390元 |
| 2026-01-07 | 4.3410元 | 4.3410元 |
| 2026-01-06 | 4.3520元 | 4.3520元 |
| 2026-01-05 | 4.3350元 | 4.3350元 |
| 2025-12-31 | 4.2930元 | 4.2930元 |
| 2025-12-30 | 4.3090元 | 4.3090元 |
| 2025-12-29 | 4.2980元 | 4.2980元 |
| 2025-12-26 | 4.3400元 | 4.3400元 |
| 2025-12-25 | 4.3600元 | 4.3600元 |
| 2025-12-24 | 4.3390元 | 4.3390元 |
| 2025-12-23 | 4.3470元 | 4.3470元 |
| 2025-12-22 | 4.3430元 | 4.3430元 |
| 2025-12-19 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2025-12-18 | 4.3200元 | 4.3200元 |
| 2025-12-17 | 4.3530元 | 4.3530元 |
| 2025-12-16 | 4.2910元 | 4.2910元 |
| 2025-12-15 | 4.3260元 | 4.3260元 |
| 2025-12-12 | 4.3170元 | 4.3170元 |
| 2025-12-11 | 4.2550元 | 4.2550元 |
| 2025-12-10 | 4.2660元 | 4.2660元 |
| 2025-12-09 | 4.2550元 | 4.2550元 |
| 2025-12-08 | 4.3070元 | 4.3070元 |
| 2025-12-05 | 4.3050元 | 4.3050元 |
| 2025-12-04 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2025-12-03 | 4.2750元 | 4.2750元 |
| 2025-12-02 | 4.2740元 | 4.2740元 |
| 2025-12-01 | 4.2900元 | 4.2900元 |
| 2025-11-28 | 4.2790元 | 4.2790元 |
| 2025-11-27 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2025-11-26 | 4.2660元 | 4.2660元 |
| 2025-11-25 | 4.2680元 | 4.2680元 |
| 2025-11-24 | 4.2500元 | 4.2500元 |
| 2025-11-21 | 4.2330元 | 4.2330元 |
| 2025-11-20 | 4.2860元 | 4.2860元 |
| 2025-11-19 | 4.2840元 | 4.2840元 |
| 2025-11-18 | 4.2800元 | 4.2800元 |
| 2025-11-17 | 4.3250元 | 4.3250元 |
| 2025-11-14 | 4.3900元 | 4.3900元 |
| 2025-11-13 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2025-11-12 | 4.3820元 | 4.3820元 |
| 2025-11-11 | 4.3760元 | 4.3760元 |
| 2025-11-10 | 4.3830元 | 4.3830元 |
| 2025-11-07 | 4.3650元 | 4.3650元 |
| 2025-11-06 | 4.3950元 | 4.3950元 |
| 2025-11-05 | 4.3510元 | 4.3510元 |
| 2025-11-04 | 4.2960元 | 4.2960元 |
| 2025-11-03 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2025-10-31 | 4.3560元 | 4.3560元 |