大成优选混合（LOF)C (018008.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3060元 (2026-04-08) 基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5247 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选混合（LOF)A |
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大成优选混合（LOF)C(018008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 4.3060元 | 4.3060元 |
| 2026-04-07 | 4.2190元 | 4.2190元 |
| 2026-04-03 | 4.2200元 | 4.2200元 |
| 2026-04-02 | 4.2810元 | 4.2810元 |
| 2026-04-01 | 4.3240元 | 4.3240元 |
| 2026-03-31 | 4.2510元 | 4.2510元 |
| 2026-03-30 | 4.2720元 | 4.2720元 |
| 2026-03-27 | 4.2920元 | 4.2920元 |
| 2026-03-26 | 4.2300元 | 4.2300元 |
| 2026-03-25 | 4.2460元 | 4.2460元 |
| 2026-03-24 | 4.2110元 | 4.2110元 |
| 2026-03-23 | 4.1630元 | 4.1630元 |
| 2026-03-20 | 4.2630元 | 4.2630元 |
| 2026-03-19 | 4.3050元 | 4.3050元 |
| 2026-03-18 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-03-17 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-03-16 | 4.4210元 | 4.4210元 |
| 2026-03-13 | 4.4340元 | 4.4340元 |
| 2026-03-12 | 4.4370元 | 4.4370元 |
| 2026-03-11 | 4.4740元 | 4.4740元 |
| 2026-03-10 | 4.4510元 | 4.4510元 |
| 2026-03-09 | 4.3920元 | 4.3920元 |
| 2026-03-06 | 4.4470元 | 4.4470元 |
| 2026-03-05 | 4.3670元 | 4.3670元 |
| 2026-03-04 | 4.3460元 | 4.3460元 |
| 2026-03-03 | 4.3760元 | 4.3760元 |
| 2026-03-02 | 4.4640元 | 4.4640元 |
| 2026-02-27 | 4.5050元 | 4.5050元 |
| 2026-02-26 | 4.5030元 | 4.5030元 |
| 2026-02-25 | 4.5100元 | 4.5100元 |
| 2026-02-24 | 4.4740元 | 4.4740元 |
| 2026-02-13 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-02-12 | 4.5170元 | 4.5170元 |
| 2026-02-11 | 4.4920元 | 4.4920元 |
| 2026-02-10 | 4.4680元 | 4.4680元 |
| 2026-02-09 | 4.4470元 | 4.4470元 |
| 2026-02-06 | 4.4310元 | 4.4310元 |
| 2026-02-05 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2026-02-04 | 4.4380元 | 4.4380元 |
| 2026-02-03 | 4.3620元 | 4.3620元 |
| 2026-02-02 | 4.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-01-30 | 4.3790元 | 4.3790元 |
| 2026-01-29 | 4.4360元 | 4.4360元 |
| 2026-01-28 | 4.4240元 | 4.4240元 |
| 2026-01-27 | 4.4260元 | 4.4260元 |
| 2026-01-26 | 4.4400元 | 4.4400元 |
| 2026-01-23 | 4.4710元 | 4.4710元 |
| 2026-01-22 | 4.4550元 | 4.4550元 |
| 2026-01-21 | 4.4550元 | 4.4550元 |
| 2026-01-20 | 4.4690元 | 4.4690元 |